Πως να αγοράσεις και να πουλήσεις ψηφιακά νομίσματα;
Η πράξη της κερδοσκοπίας σχετικά με τις κινήσεις των τιμών κρυπτονομισμάτων μέσω ενός λογαριασμού trading, της αγοράς και πώλησης των υποκείμενων νομισμάτων μέσω ενός ανταλλακτηρίου είναι γνωστή ως crypto trading. Οι συναλλαγές CFD είναι ένας τύπος παραγώγου που σας επιτρέπει να στοιχηματίζετε σε αλλαγές τιμών Bitcoin (BTC) χωρίς να κατέχετε τα υποκείμενα νομίσματα.
Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε long (αγοράζοντας) εάν πιστεύετε ότι η αξία ενός κρυπτονομίσματος θα αυξηθεί ή short (πουλώντας) εάν πιστεύετε ότι η αξία θα πέσει. Ωστόσο, επειδή το κέρδος ή η ζημία σας εξακολουθεί να προσδιορίζεται με βάση το συνολικό μέγεθος της επένδυσής σας, η μόχλευση κρυπτογράφησης συναλλαγών μεγεθύνει τόσο τα κέρδη όσο και τις ζημίες.
Επιπλέον, οι επιλογές στα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές για τη μείωση του κινδύνου ή την αύξηση της έκθεσης στην αγορά. Πριν καν σκεφτεί κανείς να εμπλακεί στο trading κρυπτονομισμάτων, είναι σημαντικό να έχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση των περιουσιακών στοιχείων και των τεχνολογιών που εμπλέκονται. Το Bitcoin είναι η αρχή από το οποίο έχουν αναπτυχθεί χιλιάδες άλλα κρυπτονομίσματα.
Όπως συμβαίνει με τις μετοχές και άλλες χρηματοοικονομικές αγορές, η διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων μπορεί να είναι περίπλοκη, να περιλαμβάνει μια ποικιλία στοιχείων και να απαιτεί γνώση. Το Bitcoin κυκλοφόρησε το 2009 ως το πρώτο περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης και παραμένει το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα όσο αφορά την κεφαλαιοποίηση της αγοράς και την επικράτηση.
Με τα χρόνια, ωστόσο, δημιουργήθηκε μια ολόκληρη βιομηχανία άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων με τα περιουσιακά στοιχεία να είναι εμπορεύσιμα για κέρδος. Όλα τα άλλα κρυπτονομίσματα εκτός του BTC είναι γνωστά ως altcoins, το μεγαλύτερο από τα οποία είναι το Ethereum (ETH).
Αυτός ο οδηγός θα εξηγήσει τις στρατηγικές συναλλαγών κρυπτογράφησης και θα σας εξοικειώσει με τις πλατφόρμες και τις εφαρμογές συναλλαγών κρυπτογράφησης, τα στοιχεία μιας συναλλαγής, τα στυλ του trading και τον ρόλο της τεχνικής και θεμελιώδης ανάλυσης στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής συναλλαγών.
Πως να κάνετε trading (στα crypto) για αρχάριους
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τον τρόπο trading κρυπτονομισμάτων. Για να ξεκινήσει κανείς τις συναλλαγές με crypto, χρειάζεται πρώτα επαρκής γνώση επί του θέματος. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε τους σχετικούς κινδύνους και οι νόμοι που ενδέχεται να ισχύουν βάσει της δικαιοδοσίας καθώς και οι αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται.
Sign up σε ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων
Θα χρειαστεί να ανοίξετε έναν λογαριασμό σε ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, εκτός αν έχετε ήδη. Οι καλύτερες χρηματιστηριακές εταιρείες crypto στην αγορά περιλαμβάνουν το Coinbase, το Kraken και το Gemini. Και οι τρεις αυτοί πάροχοι έχουν ένα απλό interface για έναν χρήστη και ένα ευρύ φάσμα altcoins για να διαλέξετε.
Για να ανοίξετε έναν λογαριασμό σε μια χρηματιστηριακή εταιρεία κρυπτονομισμάτων, θα χρειαστεί να παρέχετε προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης όπως θα κάνατε με μια απλή χρηματιστηριακή εταιρεία. Κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού, θα χρειαστεί να υποβάλετε τη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησής σας, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (στις Ηνωμένες Πολιτείες) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταξύ άλλων γνωστών ως απαιτήσεων Know Your Customer (KYC).
Χρηματοδοτώντας τον λογαριασμό σας
Θα χρειαστεί να συνδέσετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό αφού εγγραφείτε σε μια χρηματοοικονομική εταιρεία. Τα περισσότερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων δέχονται τραπεζικές καταθέσεις μέσω χρεωστικών καρτών και τραπεζικών εμβασμάτων. Τα τραπεζικά εμβάσματα είναι συνήθως ο πιο οικονομικός τρόπος για να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας και είναι προσβάσιμα στο Coinbase, στο Gemini και στο Kraken.
Διάλεξε ένα crypto για να επενδύσεις
Η πλειοψηφία των trader των κρυπτονομισμάτων βάζουν τα χρήματά τους σε Bitcoin και Ethereum. Ωστόσο, στο trading χρησιμοποιώντας τεχνικούς δείκτες είναι πιο εύκολο επειδή αυτά τα κρυπτονομίσματα κινούνται πιο προβλέψιμα από άλλα μικρότερα altcoin.
Πολλοί επενδυτές κρυπτονομισμάτων τοποθετούν ένα μέρος των χρημάτων τους σε altcoins. Αν και είναι πιο επικίνδυνα από τα κρυπτονομίσματα με μεγάλη κεφαλαιοποίηση, τα μικρά crypto μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχουν πιο σημαντικές προοπτικές για άνοδο.
Ξεκίνησε το trading
Μπορείτε να δοκιμάσετε to αυτόματο trading κρυπτονομισμάτων με λογισμικό όπως το Coinrule, εάν αναζητάτε μια στρατηγική συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Τα trading bots εφαρμόζουν μια διαδικασία που έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει τις πιο σημαντικές πιθανές αποδόσεις με βάση τους επενδυτικούς σας στόχους.
Μπορείτε να κερδίσετε χρήματα γρήγορα, να διατηρήσετε τα νομίσματά σας ή να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας με αυτοματοποιημένο trading crypto, οι οποίες μπορούν να σας προσφέρουν έναν συντηρητικό, ουδέτερο ή επιθετικό τρόπο. Μπορείτε ακόμη να εξερευνήσετε ενεργά το trading κρυπτονομισμάτων σε ορισμένους ιστότοπους, ενώ αυτοματοποιείτε το trading σε άλλους.
Αποθηκεύοντας τα κρυπτονομίσματα σας
Εάν διαπραγματεύεστε τακτικά BTC, θα πρέπει να διατηρήσετε τα χρήματά σας στο ανταλλακτήριο για να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Για παράδειγμα, θα πρέπει να αγοράσετε ένα πορτοφόλι Bitcoin εάν αγοράζετε κρυπτονόμισμα για να τα κρατήσετε μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα.
Τα πορτοφόλια Software και τα πορτοφόλια Hardware είναι δύο είδη πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων. Και τα δύο είναι ασφαλή, αλλά τα πορτοφόλια hardware παρέχουν τη μεγαλύτερη προστασία, επειδή διατηρούν τα κρυπτονομίσματά σας σε μια φυσική συσκευή που δεν είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.
Τα βασικά στο trading κρυπτονομισμάτων
Η αξία του Bitcoin καθορίζεται από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο και μέρα με τη μέρα από μια αγορά που δεν κλείνει ποτέ. Ως ένα αυτόνομο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο του οποίου η αξία καθορίζεται από μια ανοιχτή αγορά, το Bitcoin παρουσιάζει μοναδικές προκλήσεις σχετικά με την αστάθεια που δεν αντιμετωπίζουν τα περισσότερα νομίσματα.
Επομένως, είναι σημαντικό για τους καινούριους να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των αγορών των κρυπτονομισμάτων, ώστε να μπορούν να πλοηγούνται με ασφάλεια στις αγορές, έστω και κατά διαστήματα, και να έχουν τη μεγαλύτερη αξία από τη συμμετοχή τους στην οικονομία συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.
Το trading στο Bitcoin μπορεί να κυμαίνεται σε κλίμακα και πολυπλοκότητα από μια απλή συναλλαγή, όπως η εξαργύρωση σε ένα νόμισμα fiat όπως το δολάριο ΗΠΑ, έως τη χρήση μιας ποικιλίας ζευγών συναλλαγών (BTC/ADA, BTC /ETH) για επικερδή οδήγηση στην αγορά προκειμένου να αυξηθεί το επενδυτικό σου χαρτοφυλάκιο. Φυσικά, καθώς μια συναλλαγή κρυπτονομισμάτων αυξάνεται σε μέγεθος και πολυπλοκότητα, το ίδιο συμβαίνει και με την έκθεση στον κίνδυνο ενός trader.
Η δομή μιας συναλλαγής crypto
Μια συναλλαγή κρυπτονομισμάτων αποτελείται από έναν αγοραστή και έναν πωλητή. Δεδομένου ότι υπάρχουν δύο αντίθετες πλευρές σε μια διαπραγμάτευση, ένας αγοράζει και ένας πουλάει αντίστοιχα, κάποιος είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει περισσότερα από τον άλλο. Ως εκ τούτου, η διαπραγμάτευση είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος: Υπάρχει ένας νικητής και υπάρχει και ένας χαμένος. Η βασική κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των αγορών κρυπτονομισμάτων μπορεί να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση της πιθανής απώλειας και στη βελτιστοποίηση για πιθανά κέρδη.
Όταν μια τιμή συμφωνείται μεταξύ αγοραστή και πωλητή, η συναλλαγή εκτελείται (μέσω ανταλλαγής) και ορίζεται η αγοραστική αξία για το περιουσιακό στοιχείο. Ως επί το πλείστων, οι αγοραστές τείνουν να τοποθετούν παραγγελίες σε χαμηλότερη τιμή από τους πωλητές. Αυτό δημιουργεί τις δύο όψεις ενός βιβλίου παραγγελιών.
Όταν υπάρχουν περισσότερες εντολές αγοράς για crypto παρά εντολές πώλησης, η τιμή συνήθως αυξάνεται, καθώς υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για το περιουσιακό στοιχείο. Αντίθετα, όταν περισσότεροι πωλούν παρά αγοράζουν, η τιμή πέφτει. Σε πολλά interface ανταλλακτηρίων, οι αγορές και οι πωλήσεις παρουσιάζονται με διαφορετικά χρώματα. Αυτό γίνεται για να δώσει στον έμπορο μια γρήγορη ένδειξη της κατάστασης της αγοράς σε μια συγκεκριμένη στιγμή.
Είδη trading
- Day trading: Γνωστό ως Intraday trading εμπεριέχει traders που ανοίγουν και κλείνουν θέσεις μέσα σε μια μέρα.
Πλεονεκτήματα:Πιο γρήγορα κέρδη, καλύτερη διαχείριση ρίσκου και δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές των αγορών το βράδυ.
Μειονεκτήματα: Η προσφυγή σε short term (βραχυπρόθεσμες) θέσεις για κέρδη μπορεί να προκαλέσει εθιστική συμπεριφορά και να σας βασανίζει συνεχώς. Οι traders μπορεί να χάσουν πιο γρήγορα λεφτά. Οι στρατηγικές που μπορούν να ακολουθηθούν σε μια μέρα είναι δύσκολες. Λόγω της φύσης της αγοράς μπορεί να προκαλέσει πολύ άγχος και τέλος μπορεί να λειτουργήσει σε πολύ συγκεκριμένα short-term trends.
- Swing trading: Οι Swing traders ακολουθάνε βραχυπρόθεσμα με μεσοπρόθεσμα trend σε ένα εύρος από 1 μέρα έως 30.
Πλεονεκτήματα: Κερδίζεις πιο εύκολα από το day trading, λιγότερο ρίσκο περισσότερες πληροφορίες για μακροπρόθεσμες αποφάσεις, χρειάζεται λιγότερο χρόνο διαχείρισης από το day trading και εμπεριέχει σημαντικά λιγότερο άγχος.
Μειονεκτήματα: Χρειάζεται περισσότερη προετοιμασία και έρευνα στο να παρθούν αποφάσεις, αν κρατάτε για πολύ μια κερδοφόρα θέση ανοιχτή μπορεί να δεθείτε συναισθηματικά (κάτι που σε κάθε περίπτωση είναι κακό) και τέλος χρειάζεται περισσότερη πειθαρχία στο να παραμείνετε σε μια τακτική.
- Position trading: Γνωστή και έως «trend trading» αυτή η τακτική έχει να κάνει με την αγορά και την κράτηση ενός περιουσιακού στοιχείου για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
Πλεονεκτήματα: Πιο εύκολο προς μάθηση, λιγότερο αγχώδης τακτική από τις υπόλοιπες, μπορεί να ξεκινήσει κάποιος έχοντας μικρό κεφάλαιο περιμένοντας υπομονετικά να χτίσει κάτι μεγαλύτερο, τα trend της αγοράς είναι πιο προβλέψιμα και τέλος καταναλώνει λιγότερο χρόνο.
Μειονεκτήματα: Διατηρώντας τις θέσεις ανοιχτές για μεγάλες χρονικές περιόδους εμπεριέχει πολύ ρίσκο καθώς η αγορά μπορεί να αλλάξει δραματικά όταν ένας trader δεν την παρακολουθεί και τα κέρδη είναι για μακροπρόθεσμα καθώς δεν υπάρχουν προνόμια σε πιο σύντομα χρονικά διαστήματα.
Διαβάζοντας τις αγορές
Για τους απλούς ανθρώπους, η «αγορά» μπορεί να φαίνεται σαν ένα περίπλοκο σύστημα που μόνο ένας ειδικός θα μπορούσε ποτέ να ελπίζει ότι θα καταλάβει, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα εξαρτώνται από τους ανθρώπους που αγοράζουν και πουλάνε. Ο τρόπος διαπραγμάτευσης των crypto μπορεί αρχικά να φαίνεται σαν μια περίπλοκη ιδέα. Μόλις αρχίσετε να το καταλαβαίνετε, ωστόσο, η ιδέα γίνεται πολύ πιο απλή.
Το σύνολο των ενεργών εντολών αγοράς και πώλησης είναι ένα στιγμιότυπο μιας αγοράς σε κάθε δεδομένη στιγμή. Η ανάγνωση της αγοράς είναι η συνεχής διαδικασία εντοπισμού μοτίβων ή τάσεων, με την πάροδο του χρόνου, την οποία ο trader μπορεί να επιλέξει να δράσει. Συνολικά, υπάρχουν δύο τάσεις της αγοράς: ανοδικές και πτωτικές.
Μια «ανοδική» αγορά, ή ανοδική αγορά, εμφανίζεται όταν η δράση της τιμής φαίνεται να αυξάνεται σταθερά. Αυτές οι ανοδικές κινήσεις των τιμών είναι επίσης γνωστές ως «αντλίες», καθώς η εισροή αγοραστών αυξάνει τις τιμές. Μια «πτωτική» αγορά, ή bear market, εμφανίζεται όταν η ενέργεια της τιμής φαίνεται να μειώνεται σταθερά. Αυτές οι καθοδικές κινήσεις των τιμών είναι επίσης γνωστές ως «νταμπλ», καθώς οι μαζικές πωλήσεις έχουν ως αποτέλεσμα την πτώση της τιμής.
Ανοδικές και πτωτικές τάσεις μπορούν επίσης να υπάρχουν σε άλλες μεγαλύτερες αντίθετες τάσεις, ανάλογα με τον χρονικό ορίζοντα στον οποίο κοιτάζετε. Για παράδειγμα, μια μικρή πτωτική τάση μπορεί να εμφανιστεί σε μια ευρύτερη μακροπρόθεσμη ανοδική τάση. Γενικά, μια ανοδική τάση έχει ως αποτέλεσμα τη δράση των τιμών να κάνει υψηλότερα υψηλά (higher highs) και υψηλότερα χαμηλά (higher lows). Μια πτωτική τάση κάνει χαμηλότερα υψηλά (lower highs) και χαμηλότερα χαμηλά (lower lows).
Μια άλλη κατάσταση της αγοράς που ονομάζεται «συσσώρευση» (consolidation) εμφανίζεται όταν η τιμή διαπραγματεύεται πλάγια (sideways) ή εντός μιας περιοχής. Συνήθως, οι φάσεις συσσωρεύσεως είναι ευκολότερο να εντοπιστούν σε υψηλότερα χρονικά πλαίσια (ημερήσια γραφήματα ή εβδομαδιαία γραφήματα) και συμβαίνουν όταν ένα περιουσιακό στοιχείο «ψύχεται» μετά από μια απότομη ανοδική ή πτωτική τάση. Η συσσώρευση πραγματοποιείται επίσης πριν από την αναστροφή των τάσεων ή σε περιόδους που η ζήτηση είναι μειωμένη και οι όγκοι συναλλαγών είναι χαμηλοί. Οι τιμές ουσιαστικά διαπραγματεύονται μέσα σε ένα εύρος τιμών κατά τη διάρκεια αυτής της κατάστασης της αγοράς.
Τεχνική ανάλυση
Η τεχνική ανάλυση (TA) είναι μια μέθοδος ανάλυσης προηγούμενων δεδομένων αγοράς, κυρίως τιμής και όγκου συναλλαγών, προκειμένου να προβλεφθεί η δράση των τιμών. Ενώ υπάρχει μεγάλη ποικιλία δεικτών ΤΑ, που κυμαίνονται σε πολυπλοκότητα, που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένας trader για να αναλύσει την αγορά, εδώ είναι μερικά βασικά εργαλεία macro και micro-level.
Δομή και κύκλοι της αγοράς
Ακριβώς όπως οι έμποροι μπορούν να εντοπίσουν μοτίβα (patterns) μέσα σε ώρες, ημέρες και μήνες, μπορούν επίσης να βρουν μοτίβα για κυμαινόμενες τιμές. Υπάρχει μια θεμελιώδης δομή στην αγορά που την καθιστά ευαίσθητη σε ορισμένες συμπεριφορές.
Δομή της αγοράς
Ο κύκλος μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα κύρια μέρη: συσσώρευση (Accumulation), η άνοδος (Markup), διανομή (Distribution) και πτώση (Decline). Καθώς η αγορά κινείται μεταξύ αυτών των φάσεων, οι έμποροι θα προσαρμόζουν συνεχώς τις θέσεις τους ενοποιώντας, επανατοποθετώντας ή διορθώνοντας όπως κρίνουν απαραίτητο.
Ο ταύρος και η αρκούδα είναι πολύ διαφορετικά πλάσματα και έχουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά μεταξύ τους μέσα σε κοινές περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι σημαντικό ένας trader να γνωρίζει όχι μόνο σε ποιον ρόλο εμπίπτει, αλλά και ποιος κυριαρχεί επί του παρόντος στην αγορά.
Η τεχνική ανάλυση είναι απαραίτητη όχι μόνο για να τοποθετηθεί κανείς σε αυτή τη διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά, αλλά και για να κινηθεί σωστά στις τάσεις καθώς συμβαίνουν.
Κύκλοι ψυχολογίας
Ενώ η σημασία του ταύρου και της αρκούδας είναι αρκετά χρήσιμη, ο ψυχολογικός κύκλος παρέχει ένα πιο λεπτομερές φάσμα του συναισθήματος της αγοράς. Ενώ ένας από τους πρώτους κανόνες συναλλαγών είναι να αφήνεις το συναίσθημα στην άκρη, η δύναμη της ομαδικής νοοτροπίας τείνει να κυριαρχεί. Η διαδρομή από την ελπίδα στην ευφορία οδηγείται από το FOMO, τον φόβο της απώλειας, από αυτούς που έχουν ακόμη ανοίξει θέσεις στην αγορά στην αγορά.
Η πλοήγηση στο πεδίο μεταξύ ευφορίας και εφησυχασμού είναι ζωτικής σημασίας για την χρονική στιγμή μιας εξόδου πριν οι αρκούδες πιάσουν τον έλεγχο και οι άνθρωποι πανικοβληθούν και πουλήσουν. Εδώ, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τη δράση των υψηλών όγκου συναλλαγών, η οποία μπορεί να υποδεικνύει τη γενική δυναμική της αγοράς. Η φιλοσοφία «χαμηλής αγοράς» είναι αρκετά προφανής, δεδομένου ότι η καλύτερη στιγμή για συσσώρευση εντός του κύκλου της αγοράς είναι κατά τη διάρκεια της «κατάθλιψης» μετά από μια δραστική πτώση της τιμής. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανταμοιβή.
Η πρόκληση που αντιμετωπίζει ο σοβαρός trader είναι να μην αφήσει το συναίσθημα να υπαγορεύσει τη στρατηγική συναλλαγών του από αναλύσεις από τα ΜΜΕ, τα δωμάτια συνομιλίας ή τους λεγόμενους ηγέτες σκέψης. Αυτές οι αγορές υπόκεινται σε μεγάλο βαθμό σε χειραγώγηση από φάλαινες και εκείνες που μπορούν να επηρεάσουν τον παλμό της αγοράς. Κάντε την εργασία σας και γίνετε αποφασιστικοί στις συναλλαγές των κρυπτονομισμάτων σας.
Βασικά εργαλεία
Η δυνατότητα του να αναγνωρίζει κανείς μοτίβα και κύκλους στην αγορά είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη όψη της αγοράς. Το να ξέρεις πού βρίσκεσαι σε σχέση με το σύνολο έχει μεγάλη σημασία. Θέλετε να είστε ο έμπειρος surfer που ξέρει πότε πρόκειται να φτάσει το τέλειο κύμα αντί να ψάχνετε απελπισμένα στα νερά ελπίζοντας να συμβεί κάτι σπουδαίο.
Όμως, η μικρή οπτική είναι επίσης κρίσιμη για τον καθορισμό της πραγματικής στρατηγικής σας. Ενώ υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός δεικτών TA, θα εξετάσουμε μόνο τους πιο βασικούς.
Support και Resistance
Ίσως δύο από τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες ΤΑ υπό τους όρους «υποστήριξη» και «αντίσταση» σχετίζονται με φραγμούς τιμών που τείνουν να σχηματίζονται στην αγορά, εμποδίζοντας τη δράση των τιμών να προχωρήσει πολύ μακριά προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Η υποστήριξη είναι το επίπεδο τιμών όπου η πτωτική τάση τείνει να σταματήσει λόγω εισροής ζήτησης. Όταν οι τιμές μειώνονται, οι έμποροι τείνουν να αγοράζουν χαμηλά, δημιουργώντας μια γραμμή υποστήριξης. Αντίθετα, η αντίσταση είναι το επίπεδο τιμών όπου η ανοδική τάση τείνει να σταματήσει λόγω πώλησης.
Trendlines
Ενώ τα στατικά σημεία υποστήριξης και αντίστασης είναι κοινά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους traders, η δράση της τιμής τείνει να αυξάνεται ή να χαμηλώνει με τα εμπόδια να μετατοπίζονται με την πάροδο του χρόνου. Μια ακολουθία επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης μπορεί να υποδηλώνει μια μεγαλύτερη τάση στην αγορά που αντιπροσωπεύεται από μια γραμμή τάσης.
Όταν η αγορά έχει ανοδική τάση, αρχίζουν να σχηματίζονται επίπεδα αντίστασης, η δράση της τιμής επιβραδύνεται και η τιμή σύρεται πίσω στη γραμμή τάσης. Οι traders κρυπτονομισμάτων δίνουν μεγάλη προσοχή στα επίπεδα υποστήριξης μιας ανιούσας γραμμής τάσης (ascending trendline), καθώς υποδεικνύουν μια περιοχή που βοηθά στην αποτροπή της πτώσης της τιμής σημαντικά χαμηλότερα. Ομοίως, σε μια αγορά με πτωτική τάση, οι traders θα παρακολουθούν τη σειρά των παρόμοιων κορυφών για να τις συνδέσουν μεταξύ τους σε μια γραμμή τάσης (trendline).
Το βασικό στοιχείο είναι η ιστορία της αγοράς. Η ισχύς οποιωνδήποτε επιπέδων στήριξης ή αντίστασης και οι γραμμές τάσης (trendlines) που προκύπτουν αυξάνονται καθώς επαναλαμβάνονται με την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, οι traders θα καταγράψουν αυτά τα σημεία για να ενημερώνουν συνεχώς την στρατηγική τους σχετικά με το trading.
Ο μέσος όρος κίνησης (moving average)
Με ένα ιστορικό αγοράς επιπέδων υποστήριξης/αντίστασης και τα αντίστοιχα πτωτικά/ανοδικά trendlines, οι traders συχνά εξομαλύνουν αυτά τα δεδομένα για να δημιουργήσουν μια ενιαία οπτική αναπαράσταση γραμμής που ονομάζεται «μέσος όρος κίνησης».
Ο μέσος όρος κίνησης ανιχνεύει όμορφα τα επίπεδα στήριξης του κάτω μέρους μιας ανοδικής τάσης μαζί με τις κορυφές της αντίστασης σε μια πτωτική τάση. Όταν αναλύεται σε σχέση με τον όγκο συναλλαγών, ο κινητός μέσος όρος παρέχει έναν χρήσιμο δείκτη βραχυπρόθεσμης ορμής.
Chart patterns
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εξερευνήσετε την αγορά και να βρείτε μοτίβα μέσα σε αυτήν. Μία από τις πιο κοινές οπτικές αναπαραστάσεις των τιμών της αγοράς είναι τα «candlesticks». Αυτά τα μοτίβα «κεριών» παρουσιάζουν ένα είδος οπτικής γλώσσας για τους traders για να προβλέπουν πιθανές τάσεις.
Candlestick Chart
Τα γραφήματα Candlestick προέκυψαν στην Ιαπωνία το 1700 ως μέθοδος αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο τα συναισθήματα των trader λειτουργούν ως ισχυρή επιρροή στη δράση των τιμών, πέρα από την απλή οικονομία της προσφοράς και της ζήτησης. Αυτή η οπτικοποίηση της αγοράς είναι μια από τις πιο ευνοημένες από τους traders, καθώς μπορεί να ενσωματώσει περισσότερες πληροφορίες από τα απλούστερα γραφήματα γραμμών ή ράβδων. Ένα γράφημα κεριών έχει τέσσερα σημεία τιμών: άνοιγμα, κλείσιμο, υψηλό και χαμηλό.
Πώς σχετίζεται αυτό με το trading κρυπτονομισμάτων; Ονομάζονται κεριά λόγω του ορθογώνιου σχήματός τους και οι γραμμές πάνω ή/και κάτω που μοιάζουν με φυτίλι. Το φαρδύ τμήμα του κεριού είναι όπου η τιμή είτε άνοιξε είτε έκλεισε, ανάλογα με το χρώμα του. Τα φυτίλια αντιπροσωπεύουν το εύρος τιμών στο οποίο διαπραγματεύεται ένα περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια αυτής της καθορισμένης περιόδου του κεριού. Τα κεριά μπορούν να περικλείουν διαφορετικά χρονικά διαστήματα, από ένα λεπτό έως μία ημέρα και περισσότερο, και να εμφανίζουν διαφορετικά μοτίβα ανάλογα με την επιλεγμένο χρονοδιάγραμμα.
Θεμελιώδης ανάλυση
Λοιπόν, πώς προσδιορίζουμε τις δυνατότητες ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου κρυπτογράφησης πέρα από τη συμπεριφορά του στην αγορά;
Ενώ η τεχνική ανάλυση περιλαμβάνει τη μελέτη δεδομένων της αγοράς προκειμένου να προσδιοριστεί η εμπορική στρατηγική κάποιου, η θεμελιώδης ανάλυση είναι η μελέτη του υποκείμενου κλάδου, της τεχνολογίας ή των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν μια συγκεκριμένη αγορά. Στην περίπτωση των κρυπτονομισμάτων, ένα χαρτοφυλάκιο συναλλαγών πιθανότατα θα αποτελείται από Bitcoin και altcoins.
Πώς μπορεί κανείς να προσδιορίσει εάν ένα περιουσιακό στοιχείο βασίζεται σε υγιή θεμελιώδη στοιχεία και όχι σε διαφημιστική εκστρατεία, πεπερασμένη τεχνολογία ή σε τίποτα απολύτως; Για τη θεμελιώδη ανάλυση νέων περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αρκετοί παράγοντες όπως:
Developers
Πριν επενδύσετε σε ένα περιουσιακό στοιχείο κρυπτονομίσματος, είναι ανάγκη να αξιολογήσετε την ακεραιότητα και την ικανότητα των κατασκευαστών που βρίσκονται πίσω από αυτό. Ποιο είναι το ιστορικό τους; Ποιες επιχειρήσεις λογισμικού έχουν φέρει στην αγορά στο παρελθόν; Πόσο ενεργοί είναι στην ανάπτυξη του υποκείμενου πρωτοκόλλου του token; Δεδομένου ότι πολλά έργα είναι ανοιχτού κώδικα, είναι δυνατό να δείτε απευθείας αυτήν τη δραστηριότητα μέσω συνεργατικών πλατφορμών αποθήκευσης κώδικα όπως το GitHub.
Community
Η κοινότητα είναι πολύ σημαντική για τα project των κρυπτονομισμάτων. Ο συνδυασμός χρηστών, κατόχων token και υποστηρικτών δημιουργεί μεγάλο μέρος της κινητήριας δύναμης αυτών των περιουσιακών στοιχείων και των υποκείμενων τεχνολογιών τους. Εξάλλου, υπάρχει πάντα ένα κοινωνικό στοιχείο σε κάθε νέα τεχνολογία. Ωστόσο, δεδομένου ότι διακυβεύονται πολλά χρήματα, και με τη συχνή παρουσία από μη επαγγελματίες μικροεπενδυτές, ο χώρος συχνά υπόκειται σε τοξικότητα και αντιμαχόμενες ομάδες. Ως εκ τούτου, ένας υγιής, διαφανής λόγος εντός της κοινότητας είναι πάντα ευπρόσδεκτος.
Τεχνικές προδιαγραφές
Δεν πρέπει να συγχέεται με την τεχνική ανάλυση της αγοράς, οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές για ένα περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης περιλαμβάνουν την επιλογή του αλγόριθμου (πώς διατηρεί την ασφάλεια, το χρόνο λειτουργίας και τη συναίνεση) και χαρακτηριστικά έκδοσης/εκπομπής όπως χρόνους μπλοκ, η μέγιστη προσφορά token και το σχέδιο διανομής . Αξιολογώντας επιμελώς τη στοίβα πρωτοκόλλων ενός δικτύου κρυπτονομισμάτων μαζί με τη νομισματική πολιτική που επιβάλλεται από το πρωτόκολλο, ένας trader μπορεί να προσδιορίσει εάν τέτοια χαρακτηριστικά υποστηρίζουν μια πιθανή επένδυση.
Καινοτομία
Ενώ η προβλεπόμενη περίπτωση χρήσης του Bitcoin κατά την κυκλοφορία του ήταν το ηλεκτρονικό χρήμα, οι προγραμματιστές και οι επιχειρηματίες όχι μόνο ανακάλυψαν νέες περιπτώσεις χρήσης για το blockchain του Bitcoin, αλλά έχουν επίσης σχεδιάσει εντελώς νέα πρωτόκολλα για να φιλοξενήσουν ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών.
Ρευστότητα (και φάλαινες)
Η ρευστότητα είναι κρίσιμη για μια υγιή αγορά. Υπάρχουν αξιόπιστα ανταλλακτήρια που υποστηρίζουν ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης; Αν ναι, ποια ζεύγη συναλλαγών υπάρχουν; Υπάρχει υγιής όγκος συναλλαγών; Υπάρχουν μεγάλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στην αγορά και, αν ναι, ποιος είναι ο αντίκτυπος των προτύπων συναλλαγών τους;
Ωστόσο, η δημιουργία ρευστότητας απαιτεί χρόνο, καθώς ένα νέο καινοτόμο πρωτόκολλο μπορεί να είναι ενεργό αλλά μπορεί να μην έχει άμεση πρόσβαση στη ρευστότητα. Τέτοιες επενδύσεις είναι επικίνδυνες. Εάν οι όγκοι είναι χαμηλοί και υπάρχουν ελάχιστα έως καθόλου διαθέσιμα ζεύγη συναλλαγών, ουσιαστικά στοιχηματίζετε ότι τελικά θα σχηματιστεί μια υγιής αγορά γύρω από το έργο.
Branding και μάρκετινγκ
Τα περισσότερα δίκτυα κρυπτονομισμάτων δεν έχουν κεντρική φιγούρα ή εταιρεία που να διευκολύνει το branding και το μάρκετινγκ γύρω από την τεχνολογία τους, με αποτέλεσμα το branding να μην έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο ή κάποια κατεύθυνση.
Αυτό δεν σημαίνει έκπτωση της επωνυμίας και του μάρκετινγκ που προκύπτουν από ένα πρωτόκολλο με την πάροδο του χρόνου. Στην πραγματικότητα, μια ανάλυση των προσπαθειών μάρκετινγκ των βασικών προγραμματιστών, εταιρειών, ιδρυμάτων και μελών της κοινότητας μπορεί να παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο ορισμένοι παίκτες μεταφέρουν τις προτάσεις αξίας στις μάζες.
On-chain analysis
Δεδομένου ότι όλα τα κρυπτονομίσματα λειτουργούν με τεχνολογία blockchain σε βασικό επίπεδο, έχει προκύψει ένας νέος τύπος ανάλυσης που βασίζεται σε δεδομένα από blockchains, ανάλυση βασισμένη στην αλυσίδα.
Εξετάζοντας τις τάσεις προσφοράς και ζήτησης, τη συχνότητα συναλλαγών, το κόστος συναλλαγών και τον ρυθμό με τον οποίο οι επενδυτές κατέχουν και πωλούν ένα κρυπτονόμισμα, οι αναλυτές είναι σε θέση να κάνουν ακριβείς ποιοτικές και ποσοτικές παρατηρήσεις σχετικά με την ισχύ του δικτύου blockchain ενός κρυπτονομίσματος και τη δυναμική των τιμών του σε μια ποικιλία αγορών.
Τα δεδομένα on-chain παρέχουν επίσης πολύτιμες πληροφορίες για την ψυχολογία των επενδυτών, επειδή οι αναλυτές είναι σε θέση να ευθυγραμμίσουν διάφορα μακροοικονομικά και μικροοικονομικά γεγονότα με τις ενέργειες των επενδυτών που καταγράφονται αμετάβλητα στο blockchain.
Οι αναλυτές αναζητούν σήματα trading κρυπτονομισμάτων, μοτίβα και ανωμαλίες στη συμπεριφορά της αγοράς, πώλησης και διατήρησης (holding) σε συσχετισμό με ράλι της αγοράς, πωλήσεις, ρυθμιστικές εκδηλώσεις και άλλα γεγονότα προσανατολισμένα στο δίκτυο. Αυτό γίνεται για να γίνουν προβλέψεις για πιθανές μελλοντικές κινήσεις των τιμών και τις αντιδράσεις των επενδυτών σε επερχόμενα γεγονότα όπως αναβαθμίσεις δικτύων, μείωση της προσφοράς νομισμάτων κατά το ήμισυ και ενέργειες που λαμβάνουν χώρα σε παραδοσιακές χρηματοοικονομικές αγορές.
Crypto trading vs Stock trading
Οι μετοχές και τα κρυπτονομίσματα είναι δύο πολύ διαφορετικοί τύποι επενδυτικών «οχημάτων». Ενώ και τα δύο είναι ρευστά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο κερδοσκοπικό χαρτοφυλάκιό σας, εκεί τελειώνουν οι ομοιότητες. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά είδη τίτλων που πρέπει να φυλάσσονται σε ξεχωριστά τμήματα του χαρτοφυλακίου σας.
Οι μετοχές είναι τα μερίδια ιδιοκτησίας μιας εισηγμένης εταιρείας. Κάθε μετοχή μετοχών που αγοράζετε σας δίνει ένα ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία. Αυτή η ιδιοκτησία είναι ανάλογη με τον αριθμό των μετοχών που εκδίδονται από μια εταιρεία.
Ένας επενδυτής μπορεί να κερδίσει πουλώντας τις μετοχές του σε άλλους επενδυτές. Η διαφορά μεταξύ αυτού που ξοδεύετε για το περιουσιακό στοιχείο και αυτού που λαμβάνετε όταν το πουλάτε είναι γνωστή ως κέρδη κεφαλαίου. Εκτός από αυτό, τα πλεονεκτήματα της κατοχής μετοχών εξαρτώνται πλήρως από την εν λόγω επιχείρηση. Οι μετοχές μπορούν επίσης να αποκτήσουν αξία παρέχοντας μερίσματα στους μετόχους τους και ασκώντας δικαίωμα ψήφου.
Ένα κρυπτονόμισμα είναι ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο που υπάρχει αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει φυσικό στοιχείο και υπάρχει μόνο ως εγγραφές σε ένα ηλεκτρονικό καθολικό που παρακολουθεί την ιδιοκτησία. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έχει και φυσικό (μπορείτε να κάνετε ανάληψη και να κρατήσετε έναν λογαριασμό δολαρίου) και ένα ψηφιακό στοιχείο (μπορείτε να κατέχετε ένα δολάριο ως τίποτα περισσότερο από μια καταχώρηση στον τραπεζικό σας λογαριασμό που καταγράφει αυτήν την ιδιοκτησία). Η μεμονωμένη μονάδα ενός κρυπτονομίσματος αναφέρεται ως διακριτικό, όπως και η μεμονωμένη μονάδα μιας μετοχής αναφέρεται ως μετοχή.
Το trading κρυπτονομισμάτων
Η διαχείριση κινδύνου είναι επίσης μια σημαντική πτυχή του trading. Πριν εισέλθετε σε μια συναλλαγή, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πόσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε στο trading, εάν η αγορά κινηθεί εναντίον σας. Αυτό μπορεί να βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, όπως το κεφάλαιο συναλλαγών σας. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να θέλει να διακινδυνεύσει να χάσει μόνο το 1% του συνολικού κεφαλαίου συναλλαγών του είτε συνολικά είτε ανά συναλλαγή.
Το trading είναι απλώς μια επικίνδυνη προσπάθεια από μόνη της. Είναι σχεδόν αδύνατο να προβλεφθεί με βεβαιότητα οποιαδήποτε μελλοντική δραστηριότητα της αγοράς. Στο τέλος της ημέρας, είναι σημαντικό να πάρετε τις δικές σας αποφάσεις, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες και τη δική σας κρίση, καθώς και να βεβαιωθείτε ότι είστε αρκετά εκπαιδευμένοι.
Επιπλέον, οι στρατηγικές του trading μπορεί να διαφέρουν πολύ από άτομο σε άτομο, με βάση τις προτιμήσεις, τις προσωπικότητες, το κεφάλαιο συναλλαγών, την αντοχή του ρίσκου κ.λπ. Το trading φέρει σημαντική ευθύνη. Όποιος ενδιαφέρεται για trading πρέπει να αξιολογήσει την προσωπική του κατάσταση πριν αποφασίσει να κάνει συναλλαγές.