Leverage trading: Τι; Γιατί και πως;
“Με μόχλευση ή χωρίς;” Σε έναν κόσμο κρυπτονομισμάτων όπου η αστάθεια είναι πάντα παρούσα, η λήψη ρίσκου μπορεί να αποφέρει ανταμοιβές, αλλά μπορεί επίσης να αποδειχθεί μοιραία επιλογή. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων (το λεγόμενο trading) είναι η χρήση μόχλευσης, ειδικά όταν δεν είστε καλοί γνώστες του θέματος.
Τι ακριβώς είναι η μόχλευση; Γιατί η μόχλευση είναι επικίνδυνη; Πώς πρέπει να την χρησιμοποιήσετε;» Αυτά είναι κάποια από τα υπέροχα ερωτήματα που θα καλύψουμε παρακάτω, ώστε να μην πάρετε μη αναγκαία ρίσκα.
Τι εννοούμε με τον όρο μόχλευση;
Με τη μόχλευση, βασικά δανείζεστε χρήματα από τον χρηματιστή (broker) για να κάνετε μια καλύτερη επένδυση με τα χρήματά σας. Ας πούμε ότι θέλετε να αγοράσετε Bitcoin αξίας 1000 $, αλλά δεν έχετε τα χρήματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα επιτόκιο μόχλευσης “10 προς 1” και να αποκτήσετε BTC αξίας 1000 $ με μόλις 100 $, που είναι αυτό το 1ο μέρος της συμφωνίας ή, το λεγόμενο «margin» στις συναλλαγές.
Τι κάνουμε τώρα?
Τώρα έχετε BTC αξίας 1000 $ στον λογαριασμό σας στο ανταλλακτήριο. Ο σκοπός της μόχλευσης δεν είναι να διατηρήσετε τη θέση σας, αλλά να επωφεληθείτε από τις ανοδικές αλλαγές που έχει η αγορά.
Ας υποθέσουμε ότι στοιχηματίζετε τα πρόσφατα δανεικά 1000$ σας στο BTC που ανεβαίνει, αλλιώς γνωστό ως «Long» (η θέση που ανοίγουμε υπέρ της αγοράς) και το Bitcoin αυξάνεται κατά 20%. Τώρα έχετε κερδίσει 200$.
Τι συμβαίνει όμως εάν η τιμή του BTC πέσει κατά 20%; Μπορεί να το μαντέψατε αμέσως, θα μείνετε κάτω από 200 $ (θυμηθείτε ότι είχατε μόνο 100 $ για αρχή). Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε πίστωση έχετε στον λογαριασμό σας θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αυτής της απώλειας! Με άλλα λόγια η θέση θα γίνει liquidated δηλαδή τα χρήματα θα ρευστοποιηθούν και θα τα χάσετε.
Υπέρ ή κατά της αγοράς
Αναφέραμε προηγουμένως το «long» και το «short». Τι ακριβώς είναι και πώς σχετίζονται με τη μόχλευση;
Το long είναι βασικά ποντάρισμα στο γεγονός ότι ένα περιουσιακό στοιχείο ανεβαίνει, ενώ το short είναι το εντελώς αντίθετο, στοιχηματίζετε ότι το περιουσιακό στοιχείο θα κατέβει. Άρα long σημαίνει ότι αγοράζεις ένα περιουσιακό στοιχείο και περιμένεις η τιμή του να μεγαλώσει για να αποκομίσεις τα κέρδη. Short, από την άλλη πλευρά, σημαίνει η πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου, αναμονή για πτώση της τιμής και στη συνέχεια η αγορά αυτού του περιουσιακού στοιχείου ξανά με χαμηλότερο κόστος.
Κάνοντας trading με μόχλευση, σημαίνει η χρήση αυτών των επιλογών για την πορεία της αγοράς με δανεικά κεφάλαια. Αν και η γοητεία μιας μεγάλης ανταμοιβής είναι υψηλή σε μια συναλλαγή με μόχλευση, διατρέχετε υψηλό κίνδυνο ρευστοποίησης εάν η αγορά κινηθεί απότομα ή αντίθετα από τις επιλογές σας.
Γιατί η μόχλευση είναι επικίνδυνη;
- Ρευστοποίηση της θέσης
Τι σημαίνει όταν η θέση μας ρευστοποιείται;
Λοιπόν, η ρευστοποίηση συμβαίνει όταν το χρηματιστήριο κλείνει αναγκαστικά τη θέση συναλλαγών σας επειδή η συναλλαγή με μόχλευση απέτυχε λόγω της απόκλισης.
Δεδομένων των μεγάλων χασμάτων μεταξύ των διακυμάνσεων της αγοράς, η μόχλευση με υψηλό περιθώριο στα crypto είναι οριακά αυτοκτονική. Για παράδειγμα, μια μόχλευση 100:1 θα απαιτούσε μόνο μια απόκλιση 1% για να ρευστοποιηθεί η συναλλαγή σας.
Αυτή η απόκλιση συμβαίνει όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κρυπτογράφησης απομακρύνεται από τον επιδιωκόμενο εμπορικό στόχο σας. Με το παράδειγμά μας μιας μόχλευσης 100:1, κινδυνεύετε να χάσετε όλα όσα έχετε εάν η τιμή πάει μόλις 1% προς την αντίθετη κατεύθυνση από το στοίχημά σας.
- Getting rekt λόγω υψηλής μεταβλητότητας
Το πρώτο πράγμα που μπορεί να έχετε παρατηρήσει είναι ότι η χρήση μόχλευσης σε μια ευμετάβλητη αγορά, θα οδηγήσει ενδεχομένως σε δυσάρεστα αποτελέσματα εάν κάποιος δεν έχει αρκετή εμπειρία. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που διατρέχετε όταν παίζετε με μοχλευμένες συναλλαγές είναι να χάσετε απότομα τα λεφτά σας.
Ανάλογα με το ανταλλακτήριο, κάθε χρηματιστής θα επιβάλει μια συγκεκριμένη «κατάθεση ασφαλείας», με βάση το ποσό που επενδύετε και θέλετε να δανειστείτε από τον χρηματιστή. Για παράδειγμα, η Binance θα επιτρέψει στους χρήστες της να χρησιμοποιούν τα κρυπτογραφικά τους στοιχεία ως εγγύηση όταν εργάζονται με συναλλαγές μόχλευσης/margin.
Εάν η συναλλαγή σας πάει άσχημα, η Binance θα χρησιμοποιήσει την ασφάλεια στον λογαριασμό σας για να καλύψει τις ζημίες σας. Το κύριο σημείο του μαθήματος είναι ότι η χρήση μόχλευσης απαιτεί μεγάλη εμπειρία. Γίνεται ακόμη πιο ριψοκίνδυνο όταν παίζεις με τη φωτιά των υψηλών περιθωρίων, όπως 50:1 ή 100:1.
- Όσοι δεν γνωρίζουν κινδυνεύουν περισσότερο
Αν κοιτάξουμε τα στατιστικά, μπορούμε να δούμε μια σαφή τάση. Οι περισσότερες από τις αποτυχημένες συναλλαγές μόχλευσης συμβαίνουν με άπειρους traders. Εάν είστε νέοι στην κρυπτογράφηση και στις συναλλαγές ΜΗΝ επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μόχλευση. Διατρέχετε τον μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνετε rekt (έκφραση για όταν κάτι συμπιέζεται-διαλύεται).
Για να εργαστεί κανείς σωστά με ένα ριψοκίνδυνο εργαλείο, όπως η μόχλευση, χρειάζεται μια βαθιά κατανόηση της μηχανικής και της δυναμικής της αγοράς.
Αν θέλετε να ξεκινήσετε τη διαπραγμάτευση μόχλευσης, σας συνιστούμε να ξεκινήσετε με μια υγιή δόση σε εκπαίδευση στις συναλλαγές. Μόνο αφού διαβάσετε κάποιο σοβαρό εκπαιδευτικό υλικό και έχετε εργαστεί με ορισμένους δοκιμαστικούς λογαριασμούς, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο συναλλαγών μόχλευσης.
Πως να χρησιμοποιήσετε το leverage trading;
- Μην σταματήσετε ποτέ να μαθαίνετε
Η μόχλευση είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο χαρακτηριστικό των συναλλαγών. Ανεξάρτητα από το αν κάνετε trading σε κρυπτονομίσματα, μετοχές, εμπορεύματα, χρυσό, forex και οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να είστε καλά ενημερωμένοι πριν ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείται.
Η παρακολούθηση μερικών μαθημάτων από έμπειρους traders, η ενεργή παρακολούθηση πολλών σειρών βίντεο στο YouTube και η απορρόφηση όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών θα αποτελέσουν τη βάση της εκπαίδευσής σας για τις συναλλαγές με μόχλευση.
- Δοκιμάστε πριν κάνετε trading
Ορισμένα ανταλλακτήρια προσφέρουν τη δυνατότητα εργασίας με «χάρτινο χρήμα». Τι είναι αυτό?
Το “χάρτινο χρήμα” είναι βασικά ψεύτικο και σας δίνει την δυνατότητα να πραγματοποιείτε συναλλαγές με εικονικά χρήματα που δεν διαθέτετε. Θα έχετε έναν ξεχωριστό λογαριασμό όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα παιχνιδιού σας και να αρχίσετε να πειραματίζεστε με 0 κίνδυνο. Θα έχετε πρόσβαση στις ίδιες δυνατότητες όπως στο ζωντανό trading, αλλά δεν θα διακινδυνεύσετε τα χρήματά σας.
Εξασκηθείτε μέχρι να νιώσετε αρκετή αυτοπεποίθηση πριν ξεκινήσετε να στοιχηματίζετε ζωντανά με τα δικά σας χρήματα.
- Μην μπείτε με όλα σας τα χρήματα
Όταν ξεκινάτε να στοιχηματίζετε τα δικά σας χρήματα, ΠΟΤΕ μην ζητάτε περισσότερα από όσα αντέχετε να χάσετε. Δεδομένου ότι η αγορά κρυπτογράφησης έχει μεγάλες διακυμάνσεις, καλό είναι να μην εργάζεστε ποτέ με υψηλά περιθώρια.
Μόνο αφού καταφέρετε να εργάζεστε με χαρτονομίσματα και μικρά περιθώρια, θα πρέπει να δεσμευτείτε να χρησιμοποιείτε πραγματικά κεφάλαια με μεγαλύτερα περιθώρια.
Συμπέρασμα
Να χάνετε μόνο όσα δεν χρειάζεστε άμεσα αυτό μπορεί κάλλιστα να είναι το σύνθημα για τις συναλλαγές μόχλευσης. Ακόμα κι αν αυτό το είδος συναλλαγών φαίνεται ελκυστικό στους αρχάριους και μπορεί να σημάνει μεγάλες νίκες, είναι επίσης μια παγίδα που μπορεί να αποτελέσει μεγάλο κίνδυνο για όσους δεν έχουν κάνει την έρευνα τους επί τους θέματος.